Who we are looking for
FÃ¼r unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate

What you will be responsible for
As Senior Funds Accountant you will
Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sÃ¤mtlichen Wertpapier-SondervermÃ¶gen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
Schwerpunkt hierbei ist die eigenstÃ¤ndige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von AusschÃ¼ttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen GebÃ¼hrenmodellen
QualitÃ¤tssicherung der tÃ¤glich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
SelbstÃ¤ndige Mitarbeit in Projekten
Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
DurchfÃ¼hrung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Ã?nderungen
What we value
Diese FÃ¤higkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein
Rasche Auffassungsgabe und die FÃ¤higkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
Kundenorientierung und sehr gute KommunikationsfÃ¤higkeiten
Lernbereitschaft, Eigeninitiative und TeamfÃ¤higkeit
Education & Preferred Qualifications
Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift
Fachkenntnisse marktÃ¼blicher Finanzinstrumente
mehrjÃ¤hrige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wÃ¼nschenswert
Sehr gute MS Office Kenntnisse
Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil
About State Street
What we do.
State Street ist eine der grÃ¶Ã?ten Depotbanken, VermÃ¶gensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prÃ¤gen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schÃ¼tzen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein groÃ?artiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfÃ¤hig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie kÃ¶nnen neben anderen VergÃ¼nstigungen auch eine groÃ?zÃ¼gige medizinische Versorgung, Versicherungen und SparplÃ¤ne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und BildungsunterstÃ¼tzung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschÃ¶pfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon Ã¼berzeugt, dass die unterschiedlichen HintergrÃ¼nde, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschÃ¶pfen kann, wÃ¤hrend wir gleichzeitig einen Mehrwert fÃ¼r unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heiÃ?en Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, FÃ¤higkeiten, Alter, sexueller Orientierung, GeschlechtsidentitÃ¤t und PersÃ¶nlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als FÃ¼hrungskraft. Sie verfÃ¼gen Ã¼ber Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, Ã¼ber bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich fÃ¼r Chancengleichheit und positive MaÃ?nahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter StateStreet.com/careers

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